GUADAGNI DA CHIUSURA DERIVATI A COPERTURA RISCHIO TASSO – Intesa Sanpaolo fa sapere in una nota che oggi, data di regolamento (“settlement date”) prevista per lo scambio di titoli subordinati di Intesa Sanpaolo in circolazione con nuovi titoli subordinati “Tier 2” da emettersi da parte della stessa banca, ha perfezionato lo scambio dei titoli accettati per lo scambio con comunicazione del 6 settembre scorso. Il valore nominale aggregato finale dei titoli in circolazione accettati per lo scambio da Intesa Sanpaolo è stato pari a 1.427.721.853 euro e il valore nominale aggregato di nuovi titoli emessi in cambio del valore nominale aggregato dei titoli accettati è stato pari a 1.444.789.000 euro. Intesa Sanpaolo ha inoltre emesso nuovi titoli aggiuntivi per un valore nominale aggregato pari ad 867.000 euro. A seguito del perfezionamento dello scambio, precisa la nota il gruppo Intesa Sanpaolo nel terzo trimestre 2013 registrerà un beneficio, comprensivo dell’effetto positivo della chiusura dei derivati di copertura dal rischio di tasso, pari a circa 90 milioni di euro per l’utile ante imposte, a circa 60 milioni di euro per l’utile netto e a circa 2 centesimi di punto per il Core Tier 1 ratio.
