A novembre 2010 Mediobanca aveva emesso un’obbligazione decennale per complessivi 750 milioni di euro. La scadenza è fissata al 15 novembre 2020. Il bond ha grado di subordinazione Lower Tier II e il codice Isin dello strumento è: IT0004645542.
L’obbligazione frutta interessi in ragione del 5% lordo con cedole annuali pagabili il 15 novembre di ogni anno. Quindi un acquisto in questo periodo porta a pagare un rateo di cedola di circa il 3,56 per cento.
Il rimborso avverrà in un’unica soluzione alla data di scadenza e a un prezzo pari al 100% del valore nominale. Il mercato di negoziazione è il Mot di Borsa Italiana, il bond è molto liquido e il lotto minimo di negoziazione è di soli 1.000 euro.
L’obbligazione passa ora di mano a una quotazione di 107 circa. iScoring assegna inoltre all’obbligazione un valore pari a (6+), inferiore alla media della regione (7-) e del settore (7+), mentre il merito di credito assegnato da iRating è pari a 5+, in linea quindi con la media settoriale e sotto quella geografica (6-). Ai valori attuali il rendimento a scadenza è pari all’1,55 per cento. Trattandosi di una obbligazione societaria l’imposizione fiscale è del 26% sia sui flussi cedolari sia sui guadagni in conto capitale.
Grafico tratto da iScoring
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RATING IMPLICITO: È una valutazione indipendente del merito di credito di un’emittente.
